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金融界基金12月16日讯 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金12月15日下跌1.71%，现价0.689元，成交95.2万元。当前本基金场外净值为0.6867元，环比上个交易日下跌2.01%，场内价格溢价率为0.33%。

最新报告期内，本基金收益率为-36.38%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.11%，近3个月本基金净值上涨1.13%，近6月本基金净值下跌7.66%，近1年本基金净值下跌12.81%，成立以来本基金累计净值为0.6867元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年07月02日管理该基金，任职期内收益-29.53%。

来源：金融界基金